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USDT的地位不可撼动,其他的稳定币谁能突出重围?

USDT、TUSD、GUSD、PAX 、USDC… 还有DAI?

稳定币对于区块链投资的重要性一向不可小觑,一方面稳定币作为进入加密货币的通道之一,能够反映出市场的流动性情况;另一方面稳定币的波动相对低,也是保值媒介之一。

所以,通过对稳定币的数据分析能够辅助对加密货币的投资判断。

本文将从交易市场和基本面(链上)数据两部分对近3个月的数据进行分析,统计的稳定币为:USDT、TUSD、GUSD、PAX 、USDC、DAI

市场

截止到本周五2019726,稳定币的总市值为49亿美元,近3个月内,整体市值上升了15亿美元,增幅达到 44.50%。

各稳定币的市值增幅变化情况请见下图

USDT的地位不可撼动,其他的稳定币谁能突出重围?

市值增幅最大的是USDC,上涨了67.9%,最小的是TUSD,仅上涨3.31%。除此之外,GUSD和DAI的市值呈负增长,GUSD市值下降非常明显,从6千万美元下降到740万美元,缩水近88%;DAI的市值略微缩水,下降了7.62%。

以上稳定币中,USDT的市值占比为82%,其次是USDC,占据将近9%的市场,其余稳定币市值占比均不到5%,GUSD占比最小,仅为0.15%

3个月的市值变化趋势见下图(除USDT和GUSD,以BTC价格作为对比)

USDT的地位不可撼动,其他的稳定币谁能突出重围?

USDT的市值稳定上升,除此之外,其余稳定币的市值几乎有相同的轻微增长趋势,只是增长的绝对值有高有低。

GUSD是唯一的例外

USDT的地位不可撼动,其他的稳定币谁能突出重围?

由图可见,GUSD的市值从5月初以来大幅下降,与此同时,BTC价格则迎来稳步上升。

今年上半年主流币行情上涨期间,稳定币之间的竞争也依旧惨烈。USDT仍旧占据着绝大部分的市场份额,其地位不可撼动。其余稳定币中,USDC以勇猛的姿态坐稳了头把交椅,而曾经风光无限的GUSD却逐渐黯然失色。

价格变化

稳定币的价格走势如图

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其中,价格波动最大的是DAI,最小的是USDC,从上图也可见DAI的价格波动的非常显著,大概因为以上稳定币中只有DAI是通过抵押借贷的方式产生,其余都是与美元1:1锚定的缘故。

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稳定币的价格理论上都应保持与美元1:1的关系,会有波动产生的一个原因是由市场供需关系造成的。当有行情来临时,比如主流币的价格激增,市场上对稳定币的需求也会瞬时上涨,短期内会形成稳定笔供小于求,导致其价格上涨。

那么是否所有稳定笔的波动趋势都一致呢?我们通过各稳定币价格的相关性来回答这个问题

USDT为基准,我们简单看下近3个月稳定币的相关性

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GUSD与DAI在短期内与USDT波动方向呈一致性,而USDC,TUSD和PAX的波动方向与USDT相反。 

活跃

链上数据是各稳定币的基本面,对价格的长期趋势有一定程度的影响。本文将从交易活跃和用户活跃两个维度来对比。

交易活跃

稳定币的交易金额(usd)整体趋势如图

图中的面积代表了各稳定币每天在链上的交易金额(换算成美元)的多少,面积越大代表交易金额越高。通过面对大小的变化可以看到稳定币的交易金额变化趋势。USDT统计了两条公链的数据,在图中以USDT-eth和USDT-omni独立显示。

USDT的地位不可撼动,其他的稳定币谁能突出重围?

其中,增长最高的是以太坊上的USDT,其次是DAI和USDC,增长最低的是GUSD和Omni链的USDT。

Omni链USDT的成交量下降,对应着以太坊上的USDT上升,在7月这个变化非常明显,并且未来会持续加剧这个趋势。

GUSD的链上成交量下降并不意外,我们在市值变化上已经看到GUSD的衰落。

USDC的链上成交量在其余稳定币中依旧领先,但增长趋势并不如其市值增长那么耀眼。

 

稳定币的交易数量整体趋势如图


图中面积变化了稳定币交易笔数的变化趋势,面积越大,交易笔数越多。

USDT的地位不可撼动,其他的稳定币谁能突出重围?

交易笔数的变化趋势基本与交易金额一致,以太坊的USDT增长最高,Omni的USDT和GUSD下降最显著。而DAI在交易笔数上比USDC要多一些,其反映出DAI的平均每笔的交易金额比USDC低一些。

用户活跃

持币地址数反映出各稳定币之间的累积用户量,下图统计了以太坊上的用户量。

USDT的地位不可撼动,其他的稳定币谁能突出重围?

USDT依旧最高,USDC紧随其后,其次是DAI;GUSD依旧是最后。

活跃地址趋势反映出类似的趋势,USDT依旧是霸主,USDC和DAI的活跃地址量级类似,TUSD和PAX相差不多,而GUSD的活跃几乎已看不到。

USDT的地位不可撼动,其他的稳定币谁能突出重围?


把以太坊的USDT和GUSD单独拿出来对比,趋势会更明显

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USDT的地位不可撼动,其他的稳定币谁能突出重围?

总结

USDT不论从市场占有率和链上数据的表现都反映出其不可撼动的地位,如果不出毁灭性利空,其余稳定币想要取代USDT,短期内仍看不出迹象。在其他稳定币中,USDC在市值和链上数据表现令其未来可期。

而从整体来看,近3个月内几乎所有稳定币的基本面数据都在稳定增长,对中长期的价格支撑起到一定作用。市值的显著增长也能一定程度上反映出外部资金的流入。

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