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LinkVC林嘉鹏:市场信心回升 “抽血行情”仍在

“新进资金没有抽血资金多,这是一个大风险。”

LinkVC林嘉鹏:市场信心回升  “抽血行情”仍在

2月21日,区块链资深投资人、LinkVC创始人林嘉鹏做客蜂巢财经,对2019年加密货币市场的走向带了他的分析和看法。 

近日,比特币、莱特币、以太坊、EOS等主流货币的涨势带来了一波市场活跃度。在林嘉鹏看来,以太坊君士坦丁堡的升级提振了市场信心,Bakkt实物交割合约交易所的诞生、大型合规机构对比特币衍生品交易的关注,都为2019年的市场注入了机会。 

同时,林嘉鹏也提醒,目前市场存在“抽血行情”,新进资金没有抽血的资金多,“这是一个大风险。”他认为,将非常不靠谱的项目剔除干净,当净流入资金大于净流出资金时,市场才会迎来较好走势,“不然一直抽血的话,市场不会那么健康。” 

对于市场热捧的定投方案,林嘉鹏比较看好,“当然,这个前提是你长期看好比特币的价值。”  

“以太坊升级提振市场情绪” 

大家好,很高兴收到蜂巢财经的邀请,跟大家分享对2019年市场的看法。 

首先,我想聊一下关于以太坊子君士坦丁堡分叉升级,这是以太坊发展的第三个阶段。在这个阶段,以太坊会将挖矿奖励降低;同时,Gas费也会降低。这是以太坊非常重要的升级,而且已经延期很多次了,我相信这一次有很大的几率可以通过。最近,以太坊也从80美元、90美元的低点反升到150美元。 

LinkVC林嘉鹏:市场信心回升  “抽血行情”仍在

太坊近期的升级导致市场情绪非常看好,更重要的一点是,大家的信心回升了。 

“Bakkt若顺利推出将产生巨大利好” 

信心回升还有一个比较有代表意义的期待型事物——Bakkt。 

Bakkt是一家以BTC实物交割的合约交易所,由李嘉诚旗下基金维港投资、腾讯的第一大股东Naspers等大机构投资了约1.8亿美元。Bakkt的出现代表了美国整体市场对比特币的认可,如果Bakkt顺利推出,对于市场是非常大的利好。 

Bakkt最大的意义在于它是一个BTC实物交割合约。之前,市场上很多的合约交易模式,都是只要你有相对应的保证金,比如BTC的保证金等,就可以做空BTC。你做空的BTC并不需要交割实物BTC,这就导致了市场上实际流通的比特币超过了真实流通量,从而引起超发BTC,导致空头市场过于强大。 

Bakkt推出,如果你觉得BTC的价值不符合现在的价格,可以看空。但卖空之后需要填补仓位,那Bakkt的指数价格对整个比特币市场而言将会有标杆意义。 

举个简单例子,比如你要做空美股,首先你得拥有这支股票,要先把这股票借过来,再卖出去,等到行情低点的时候,再把它买回来,你不能无休止滥发美股。按照这样的规则,空头就需要考虑持仓成本和比特币的真实价值,这样市场才会达到相对平衡。 

至于Bakkt的推出时间,我看最新闻,大约2、3月份可能会有更多的信息出来。我在网上已经查到Bakkt相关的交易信息,相信它正式面向用户后,会有很多相关的衍生品出现,更多新资金、新机构可以进场。因为它是一个合规机构,受美国的机构认证的平台,它对整个比特币市场有非常重要的意义。

从黄金ETF分析比特币ETF的意义 

我还想谈谈比特币ETF。在谈这个之前,我们先讲讲黄金ETF的诞生与走势。 

全球第一个黄金ETF于2013年在澳大利亚市场推出。2014年,美国也上线了相关黄金ETF交易,K线图如下,涨得非常厉害,从几十块到几百块。

LinkVC林嘉鹏:市场信心回升  “抽血行情”仍在

ETF的诞生可能带来的影响在于,普通用户用美金就可以买到相对应份额的BTC,用户不需要真正持有,可以像直接买入股票一样买入ETF,同时持有相对应的数字资产。这样的话,整个比特币市场会迎来非常大的资金。

大家都知道,价格由价值驱动,还有一点就是资金量驱动。如果比特币市场或者整个区块链市场迎来像Bakkt这样重型、合规的机构参与,普通用户又能通过买入美股ETF买到比特币,或者买到比特币的份额,那么,资金量将会非常大。 

我刚刚随便点开了一个行情软件,看了一下昨天黄金ETF的成交量,都在10亿美元起,这还仅是一支美股、一个品种而已。由此可以看出,全球的交易量非常大,这些资金还只是新进入投资者的资金,这些资金将会给BTC市场带来新高潮。 

还有一个最重要的点,比特币的减宕行情已经被验证过,预计将在2020年到来。上一次比特币从8000元跌到900元之后,经历了减半,牛市基本上从900元开始,一直反弹到2017年的高点约2万美元。 

下一波的高点预测也跟减半有关。近期,莱特币(LTC)涨了约70%至80%,就跟减半有很大关系,因为减半后,供应量和供应速度都会降低。

 “抽血资金,存在大风险” 

以上是我对于整体市场走势的大致看法,现在我们说说风险,我个人将风险分为三大类。 

第一点,目前的用户资金,入金门槛过高,真正每天在出入金的用户资金量并没有跟上。包括今天下跌,我认为很核心的原因是资金上没有特别大的放量,导致上升势能不足。 

第二点,我认为,比特币市场还存在抽血行情。其一,矿工的电费(在抽血);其二,交易所手续费(在抽血);其三,各种众筹项目(在抽血)。新进资金没有抽血的资金多,这是一个大风险。 

还有一点就是,上一轮行情中还没有那么多抽血项目和抽血机构,交易所也没有那么多。现在,整个区块链的从业者非常多,但整个市场的进入资金有限,这些从业者和这些不产生利润、不产生价值的项目对投资者的抽血过多。个人认为,要把这些非常不靠谱的项目剔除干净,净流入资金大于净流出资金,才会迎来较好走势,不然一直抽血的话,市场不会那么健康。但长期看,我非常看好比特币的发展。

“定投比特币的前提是你看好它” 

近期风险在于市场上的交易量和市场上的资金没有非常强势地延续牛市风格。在此基础上,我的观点是定投比特币,这个方案被很多人看好是因为你没办法买到或者预测到比特币的低点。

但我们可以问自己一个问题,比特币到底有没有价值?如果你认为他有价值,那首先要分析它距离现在市场会跌多少。我们假设能跌一半好了,4000美元跌一半是2000美元,那如果我们采用定投方式,不管怎么跌,我们都看好他长期发展。 

在2013年的牛市中,大家看到比特币最多涨到了8800元,所以大家期待比特币能不能涨到18000元?能不能一个比特币换一个平方米的房子?结果,在2016年、2017年的行情中,比特币接近两万多美元,完全达到了这个目标。 

有人甚至说“比特币一枚100万”,如果你觉得比特币真的能达到一枚100万,那么现在定投比特币确实是一个非常好的一个投资机会,因为你的下跌风险有限,但上涨的空间却是现在价格的很多倍。

现在很多人在吹捧定投的方式,我个人觉得,这个方式有效、有用,但前提是你看好比特币的发展,如果你进来只是豪赌一把,那风险就大了。 

问答环节 谈平台币

“头部平台币如A股券商” 

蜂巢财经:你怎么看平台币的后市发展?

林嘉鹏:看好头部平台币,比如BNB、HT、OKB ,相当于A股的券商股。 

蜂巢财经:你最看好哪个平台币?有投资者的OKB20建仓,有望解套吗?

林嘉鹏:OKB在熊市有分红,对长线投资者来说还可以。我觉得,如果回到以前的比特币交易量和比特币的交易价格,肯定目标不仅仅是解套吧。 

蜂巢财经:BNBBTC已经破新高了,而HTOKB虽然有回涨但和BNB还是没法比,你觉得交易所会维持现在的三足鼎立还是会走向一超2强,现在定投哪个将来收益更好?

林嘉鹏:三个平台币我都持有。我个人认为,它们3个的侧重点不同。OK更强大的是合约,火币的生态多一点,币安非常全球化。我个人持仓上,这三大平台币持有最多的OKB。因为OKB每周有分红,而且跌了很多了已经。OKEx也是老牌的交易所,在熊市中发展的也很好。 

蜂巢财经:如何看待目前币安上火热的公募项目?币安的公链有取代以太坊的机会吗?

林嘉鹏: 没有,以太坊是智能合约的代表,它不仅仅是ICO功能。目前大部分的稳定币都用以太坊底层。 但是BNB有一部分充当了项目ICO平台的功能。 

蜂巢财经:你为什么会投资BBX.com永续合约交易所对合约市场非常看好?BBX合约交易所作为后起之秀,未来会有什么样的战略规划?

林嘉鹏:我看好整个数字货币衍生品,因为以前用户只能做多,被套了就束手无策。但是现在有更多合约衍生品。如果看不好市场,就可以做空来避免损失,同时也能让资产达到一个真正的合理价格。 

谈EOS和DApp

“EOS短期内难超ETH” 

蜂巢财经:你认为EOS这波上涨是什么因素

林嘉鹏:EOS前段时间超跌了,价格连续 4 周整体呈上扬趋势。另外据 blocktivity.info 数据显示,截止今天 ,EOS活跃度居公链之首,活跃度指数显示了最近 24 小时内在区块链上执行的操作数量。 

蜂巢财经:如何看EOS未来的价值你认为EOS多少钱一枚是比较合理

林嘉鹏:以太坊的价值更成熟更高,EOS短期内不能超过ETH。

现阶段,我认为EOS最大的风险是他的合约可修改,比如说某个EOS DApp上发币,币的默认发行量是100万个,但由于某些原因,这些开发者觉得100万不合理,就可以直接改成1000万个,目前也是生效的。我个人不是特别理解这样的合约部署方式,所以大资金量很难投入EOS DApp。

公链的DApp都发展得不是特别好的话,市值怎么能够超过其他(竞争对手)呢? 

蜂巢财经:DApp未来怎样看?短期内会出现现象级产品吗?

林嘉鹏:我认为会,有很多实力强的传统游戏产商现在在做游戏+区块链,我觉得有可能会出现象级产品。 

蜂巢财经:DApp的用户增多对EOS价格上涨是否有帮助DApp后市怎么看?

林嘉鹏:短期不看好,长期看好,这也在于EOS的协议要升级。 

谈行情和合约交易

“交割合约和永续合约各有利弊” 

蜂巢财经:你认为此刻的市场行情是未来一个月的高点还是低点?

林嘉鹏:技术层面我觉得近期是高点,市场层面可能有一个重要的新闻会不一样, 比如Bakkt上线或者ETF意外通过,2月份ETF有个审核,我个人长期看好比特币。 

蜂巢财经:你能否透露你的持仓情况?

林嘉鹏:我个人(的资金布置)是30%在BTC,30%在ETH,20%在平台币,OKB更多一点,5%在EOS上,10%在稳定币上,比如USDT。持有总数上,OKB和BNB比HT多一点,其他小币种大概在5%吧,忽略不计了,合约我主要做BTC、ETH、BCH、LTC和TRX。 

蜂巢财经:小白想上手尝试合约,每个平台的坑都挺多的,你可以给小白一些操作建议

林嘉鹏 :可以试试BBX平台,上面有模拟盘交易。我可以讲讲永续合约和交割合约的差别。 

市场上比较早的合约交易是OKEx提供的交割合约,其实它的初衷是给矿工、矿主的套保产品。 

举个例子,比如我持有大量的算力,预计三个月后会得到100个比特币,那为了保持现有的价格,我可以以现在的价格做空比特币。未来,三个月后会产生100个比特币,这样的话我就能锁定价格,锁定利润,它有一个套保(套取保证金)的功能。 

但是,很大一部分人并没有把这个交割合约当做套保工具,而是把它当作一个赌博的工具。这就存在个问题,即合约的价格根据盘口走。比如,现在现货价格是3900美元,如果盘口价格出于某些原因或者因为大户操作失误等,突然间跌到3500美元。那做多的用户可能就意外爆仓了。 

这不是这个用户的问题,交割合约就有这样一个弊端,会导致用户直接爆仓。 

永续合约不会因为盘口价格的变化而爆仓。比如,现在现货价格是3900美元,以BBX为例,这个平台的合约交易价格指数参考coinbase+bitstamp的现货价格,如果这2个交易所的价格并没有往下跌,你盘口的合约价格达到了3500美元,用户也不会爆仓。 

甚至如果在这个永续合约的盘口直接跌到零,用户的仓位也不会爆,因为让用户爆仓的是指数价格,指数价格到了才会爆仓。 

这个好处就是不会因为别人的过错或恶意操盘而导致仓位受损,所以我们看目前全球最大的永续合约交易所BitMex就比较好地解决了这个问题,但是它的保证金是比特币。 

蜂巢财经: XDAG适合现在入手吗?

林嘉鹏:目前看是高风险,没有全职亮相的团队,没有ICO。好处是我看好DAG的技术,我对XDAG的的定义是社区币,如果社区强的话,会很惊人,不过风险也很高。 

(以上问题由活动参与者提出,蜂巢财经代为提问,嘉宾观点为个人立场,不构成投资建议)

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